HI-FBG Individual R-PA(0P0000RZ8F)

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56.220 +0.100 +0.18%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RCCW8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZ8F 持股

全面的主要持股資訊及 HI-FBG Individual R-PA (0P0000RZ8F) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-FBG Individual R-PA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.150	3.230	0.080
債券	96.850	96.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.606	33.973
政府	15.243	46.368
現金	3.213	11.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.59	100.960	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	XS2816013937	1.34	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1.33	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1.33	101.770	-0.13%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.33	101.310	-0.04%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	1.31	99.95	-0.29%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.30	98.88	-0.23%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1.29	98.800	+0.05%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.28	97.800	-0.05%
Booking Holdings Inc 4.5%	XS2555220941	1.27	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	413.55M	3.45	0.60	0.29
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	42.15M	4.04	-0.20	0.30
HI-EM Credits Short Term-Fonds	203.83M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	301.55M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	253.48M	-0.98	-3.65	0.86

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香港恒生指數	19,694.00	-152.88	-0.77%
上證指數	3,429.14	+7.17	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,716.00	-634.50	-1.61%
US 30	43,830.2	-80.8	-0.18%
US 500	5,972.8	-11.2	-0.19%
美元指數期貨	105.952	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,611.60	+5.30	+0.20%
銅	4.1335	-0.0117	-0.28%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.92	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2323	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.473	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05021	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.00	-5.80	-1.44%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	305.40	-7.00	-2.24%