HI-Corporate Bonds 2-Fonds(0P0000JWYV)

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RDT33

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 418.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JWYV 持股

全面的主要持股資訊及 HI-Corporate Bonds 2-Fonds (0P0000JWYV) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-Corporate Bonds 2-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.170	11.200	0.030
債券	88.820	88.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.379	76.001
現金	11.177	11.931
政府	2.444	10.514

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Altria Group, Inc. 1.7%	XS1843443513	1.90	-	-
CEZ AS 4.875%	XS0502286908	1.69	-	-
American Honda Finance Corporation 0.75%	XS1550134602	1.66	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125%	XS2607183980	1.62	-	-
CA Auto Bank S.p.A 4.75%	XS2708354811	1.60	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	1.51	-	-
SPP Infrastructure Financing BV 2.625%	XS1185941850	1.50	-	-
Infineon Technologies AG 0.625%	XS2443921056	1.47	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 1.5%	XS1379122101	1.46	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	1.44	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	39.71M	0.86	-0.83	0.13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	175.4M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	266.19M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	246.96M	-0.98	-3.65	0.86
HI-High Yield-Fonds	162.52M	-17.72	-2.80	2.72

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香港恒生指數	18,178.00	+414.97	+2.34%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.82	+1.97	+0.66%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,024.5	+121.2	+0.32%
US 500	5,040.2	+21.8	+0.43%
美元指數期貨	105.580	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.88	+0.44	+0.53%
WTI原油	79.42	+0.42	+0.53%
黃金	2,323.35	+12.35	+0.53%
銅	4.5627	-0.0058	-0.13%
天然氣	1.964	+0.034	+1.76%
美國二號棉花	77.04	+0.55	+0.72%
美國大豆	1,178.25	+8.50	+0.73%

歐元/美元	1.0716	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.49	+1.02	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.2235	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2521	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.8165	-0.0067	-0.09%
日元/港幣	0.05028	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	59.75	+1.95	+3.37%
滙豐控股	68.95	+1.95	+2.91%
中國平安	37.90	+1.95	+5.42%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	263.40	+11.80	+4.69%