HFT Pure Bond Securities Investment Fund C(519060)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.125 -0.001 -0.12%

22/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519060 持股

全面的主要持股資訊及海富通純債債券C (519060) 的關鍵持股資訊。我們的海富通純債債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.560	3.560
債券	44.630	44.630
可換股債券	26.150	26.150
其他	25.650	25.650

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.499	42.915
政府	10.286	27.659
現金	3.564	8.005

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	10.29	-	-
CHINA HUANENG GROUP CO.,LTD. BOND 2016 1	-	8.78	-	-
PETROCHINA COMPANY LIMITED BOND 2016 1 TYPE 2	-	8.63	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	8.53	-	-
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. BOND 2023 1	-	8.41	-	-
XINFENGMING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1.03	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	0.94	-	-
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD. BOND	-	0.89	-	-
RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO., LTD. BOND	-	0.87	-	-
ZHEJIANG HAILIANG CO., LTD BOND	-	0.86	-	-

由HFT Investment Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HFT Money Market A	12.44B	1.38	1.64	2.49
HFT Money Market B	12.44B	1.58	1.88	2.74
HFT JuLi Pure Bd	3.08B	2.06	2.42	-
HFT Solid Gain Bond	1.05B	4.22	1.42	5.05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1.03B	1.94	3.09	3.44

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香港恒生指數	19,298.00	+68.03	+0.35%
上證指數	3,276.16	+8.96	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	374.60	-2.50	-0.66%
日經225	38,945.00	+624.00	+1.63%
US 30	44,527.0	+230.5	+0.52%
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美元指數期貨	106.802	-0.708	-0.66%

倫敦布倫特原油	74.68	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.33	+0.09	+0.13%
黃金	2,726.80	-10.40	-0.38%
銅	4.1707	+0.0339	+0.82%
天然氣	3.528	+0.241	+7.33%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	989.50	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/日元	153.91	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2454	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2603	+0.0072	+0.57%
美元/新臺幣	32.520	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7815	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.05650	+0.02700	+0.54%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.45	0.00	0.00%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.70	0.00	0.00%
騰訊控股	400.60	0.00	0.00%
長和	39.90	0.00	0.00%
香港交易所	285.80	0.00	0.00%