Hermes Pensioenfonds Acc(0P00000OIP)

利馬

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

241.100 -1.550 -0.64%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE0026533522

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 175.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OIP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	69.060	69.060
債券	30.390	30.390
可換股債券	0.300	0.300
其他	0.630	0.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.430	15.250
市帳率	1.732	2.107
市銷率	1.218	1.440
市現率	8.631	8.718
股息收益率	3.167	2.883
5 年盈利增長	10.489	10.879

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.330	16.847
金融服務	17.680	15.416
工業	12.400	15.509
週期性消費	10.790	11.578
醫療保健	9.410	12.016
防禦型消費	8.070	7.953
通訊服務	5.940	6.383
基本材料	5.750	7.891
房地產	4.120	3.590
能源	3.890	4.653
公用事業	3.620	3.982

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 702

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASM International NV	NL0000334118	1.64	518.40	+1.21%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.46	627.10	+0.95%
英偉達	US67066G1040	1.24	135.40	+1.99%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.19	768.9	+0.76%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.12	611.00	+0.20%
SAP	DE0007164600	1.12	216.750	+0.91%
安聯	DE0008404005	1.05	291.60	+0.76%
西門子	DE0007236101	0.97	181.52	+1.75%
Hermes International	FR0000052292	0.81	2,081.00	+0.34%
桑坦德银行	ES0113900J37	0.79	4.6110	+2.67%

由Capfi Delen Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CF Euro Equities Inc	250.5M	3.51	8.34	6.76
CF Euro Equities Acc	250.5M	8.26	5.31	6.78
CF Euro Equities D Acc	250.5M	7.45	4.25	5.72
CF Euro Equities D Inc	250.5M	7.43	4.25	5.70
CF Balanced Dynamic Classic Inc	7.96M	12.60	4.90	6.53

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%