Hennessy Gas Utility Fund Investor Class(GASFX)

美國基金

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27.20 +0.03 +0.11%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 420.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GASFX 持股

全面的主要持股資訊及 Hennessy Gas Utility Investor (GASFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Hennessy Gas Utility Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.06	0.06	0.00
股票	99.94	99.94	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.92	16.29
市帳率	1.78	1.89
市銷率	2.79	2.06
市現率	8.22	7.44
股息收益率	3.52	3.36
5 年盈利增長	5.82	7.38

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	61.07	88.47
能源	33.24	7.71
金融服務	4.65	1.12
工業	1.04	2.17

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EQT 公司	US26884L1098	5.31	36.80	+3.31%
Atmos Energy Corp	US0495601058	5.15	137.67	-0.53%
南方公司	US8425871071	5.07	88.12	-0.47%
TC Energy	CA87807B1076	4.99	65.21	+0.93%
Kinder Morgan	US49456B1017	4.98	24.49	+1.28%
桑普拉能源	US8168511090	4.93	80.81	-1.03%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.90	40.83	+1.01%
萬歐公司	US6826801036	4.80	95.64	+2.44%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.72	188.77	+0.65%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	4.65	664,750	-1.95%

由Hennessy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	969.49M	32.40	24.34	13.38
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	626.87M	32.10	23.89	13.00
Hennessy Focus Investor	396.1M	21.09	5.64	10.28
Hennessy Japan Institutional	360.02M	24.92	0.72	9.31
Hennessy Cornerstone Growth Investo	340.72M	31.94	18.40	11.42

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,860.5	+65.9	+0.16%
US 500	5,727.6	+14.9	+0.26%
美元指數期貨	103.645	-0.145	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.34	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,754.00	+7.80	+0.28%
銅	4.4577	+0.0262	+0.59%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1120	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.930	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%