Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class(HFCVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.34 +0.02 +0.09%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Hennessy

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 282.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HFCVX 持股

全面的主要持股資訊及 Hennessy Cornerstone Value Investor (HFCVX) 的關鍵持股資訊。我們的 Hennessy Cornerstone Value Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.72	0.72	0.00
股票	99.28	99.28	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.27	15.31
市帳率	1.85	2.46
市銷率	1.41	1.68
市現率	7.45	10.49
股息收益率	4.50	2.53
5 年盈利增長	7.48	9.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.97	8.60
能源	20.34	7.88
金融服務	19.49	20.27
醫療保健	16.41	15.50
科技	8.80	12.68
通訊服務	7.90	5.39
週期性消費	3.53	6.68
工業	2.57	11.78

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rtx Corp	US75513E1010	2.55	120.92	+1.91%
Manulife Financial	CA56501R1064	2.47	31.80	-0.50%
IBM	US4592001014	2.45	228.70	+1.14%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.44	23.08	-0.11%
Unilever ADR	US9047677045	2.39	59.08	+0.50%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	2.30	132.90	+1.68%
RBC	CA7800871021	2.25	124.23	-0.07%
德州儀器	US8825081040	2.24	200.32	-1.29%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.22	250.46	+0.07%
奧馳亞	US02209S1033	2.21	57.48	+1.28%

由Hennessy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1.13B	34.47	22.49	13.31
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	705.93M	34.08	22.04	12.91
Hennessy Gas Utility Investor	459.21M	21.70	10.89	6.01
Hennessy Focus Investor	405.13M	16.56	2.06	9.32
Hennessy Japan Institutional	374.59M	16.75	-0.68	8.25

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.60	-2.05	-0.55%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,844.8	+108.2	+0.24%
US 500	6,016.9	+29.5	+0.49%
美元指數期貨	106.962	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,656.09	+13.49	+0.51%
銅	4.1277	-0.0313	-0.75%
天然氣	3.489	+0.046	+1.34%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/日元	153.09	-1.12	-0.73%
美元/離岸人民幣	7.2602	+0.0131	+0.18%
英鎊/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.495	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7832	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.08305	+0.03685	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Hennessy Cornerst.	22.34	+0.02	+0.09%
	Dodge & Cox Globa.	16.51	+0.13	+0.79%