駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 I3 USD(0P0000XU3Y)

盧森堡

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77.610 -0.040 -0.05%

21/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Henderson Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0572949575

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.18K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XU3Y 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 USD (0P0000XU3Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.060	106.130	2.070
可換股債券	2.800	2.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.509	13.353
市帳率	0.412	1.674
市銷率	1.600	6.711
市現率	-	75.824
股息收益率	1.206	3.027
5 年盈利增長	10.000	14.842

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.898	78.276
政府	12.248	11.693
衍生工具	-0.108	9.776
現金	-6.842	11.632

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bobl Future Sep24	-	9.81	-	-
Euro-Schatz Fut Sep24	-	1.86	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR0014007LK5	1.68	-	-
Societe Generale S.A. 4.875%	FR001400M6F5	1.67	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.52	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.23	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	1.23	-	-
Danske Bank A/S 4.5%	XS2715918020	1.18	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.12	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1.04	-	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Henderson Horizon.	77.610	-0.040	-0.05%
國聯安雙禧中證100指數分級	0.730	-0.002	-0.22%
Fondo BBVA Bancom.	0.161	0.000	0%