Janus Henderson Developed World Bond Fund Class I(HFAIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.65 -0.02 -0.26%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Janus Henderson

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 641.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HFAIX 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Strategic Income I (HFAIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Strategic Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.10	2.10
股票	0.16	0.16
債券	97.64	97.64
可換股債券	0.10	0.10

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.91	13.33
市帳率	-	2.60
市銷率	0.24	1.46
市現率	-	6.99
股息收益率	-	3.43
5 年盈利增長	-	5.20

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	100.00

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of)	SE0013935319	4.17	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.89	84.870	-0.45%
Canada (Government of)	-	1.87	-	-
Microsoft Corp.	-	1.69	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	1.68	87.060	+1.27%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.61	76.587	-0.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BMV7TC88	1.41	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.34	99.710	-0.55%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.30	96.805	-0.03%
Canada (Government of)	-	1.25	-	-

由Janus Henderson發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4.57B	7.46	1.59	4.01
Janus Flexible Bond I	1.25B	3.66	-1.79	1.87
Janus Flexible Bond N	631.33M	3.77	-1.74	1.93
Janus Flexible Bond D	420.72M	3.56	-1.89	1.79
Janus Short-Term Bond I	320.27M	5.61	1.77	1.80

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香港恒生指數	19,307.00	+27.16	+0.14%
上證指數	3,218.58	-11.58	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	383.20	-0.48	-0.13%
日經225	39,638.50	-332.00	-0.83%
US 30	42,566.7	-56.6	-0.13%
US 500	5,907.8	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.81	-0.38	-0.50%
WTI原油	72.95	-0.37	-0.50%
黃金	2,675.61	+3.21	+0.12%
銅	4.2793	+0.0108	+0.25%
天然氣	3.619	-0.048	-1.31%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	990.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3486	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.924	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92140	+0.00970	+0.20%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	376.00	+6.80	+1.84%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.60	-0.40	-0.14%