駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 H2 USD(0P000102TP)

倫敦

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30/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0976557230

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 300M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102TP 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund (0P000102TP) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.570	1.720	0.150
股票	98.430	98.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.223	13.716
市帳率	1.138	1.481
市銷率	0.666	0.877
市現率	8.248	8.435
股息收益率	2.334	2.335
5 年盈利增長	18.080	16.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.040	25.799
醫療保健	13.330	7.553
防禦型消費	12.310	5.668
科技	11.960	21.041
基本材料	11.590	9.362
金融服務	10.340	8.352
通訊服務	8.600	5.394
週期性消費	4.220	13.925
房地產	1.600	3.606

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sawai Group Holdings Co	JP3323040000	5.42	5,930.0	+1.79%
Aiful	JP3105040004	4.18	462.0	-0.43%
JIN Co Ltd	JP3386110005	4.09	3,260.0	-0.31%
Harmonic Drive Systems	JP3765150002	3.80	3,965.0	0.00%
Daio Paper Corp	JP3440400004	3.79	1,120.5	+0.31%
Nihon M&A Center	JP3689050007	3.58	763.1	-1.45%
Septeni	JP3423300007	3.57	465.0	+0.43%
CyberAgent Inc	JP3311400000	3.47	942.2	-4.09%
SG Holdings	JP3162770006	3.27	1,626.0	-3.53%
Park24 Co Ltd	JP3780100008	3.19	1,647.5	-1.91%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Acc	7.31B	4.55	4.28	6.43
Janus Balanced Fund I USD Acc	7.31B	4.71	5.35	7.48
Janus Global Life Sciences Fund A U	3.9B	6.41	4.36	8.61
Janus Global Life Sciences Fund I U	3.9B	6.56	5.22	9.45
Janus Global Technology Fund A USD	432.42M	13.28	6.37	15.90

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%