駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 H2 USD(0P000102TP)

倫敦

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17/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0976557230

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 720.72K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102TP 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund (0P000102TP) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.150	0.050
股票	96.910	96.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.572	13.410
市帳率	1.098	1.488
市銷率	0.572	0.850
市現率	7.106	8.035
股息收益率	1.680	1.896
5 年盈利增長	11.117	13.338

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.700	25.806
科技	12.160	19.996
基本材料	11.780	9.012
週期性消費	11.420	16.801
通訊服務	10.630	5.379
醫療保健	10.000	6.954
防禦型消費	9.230	6.382
金融服務	8.510	7.104
房地產	1.560	3.772

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Park24 Co Ltd	JP3780100008	5.00	2,053.0	+0.15%
Fujitsu General Ltd	JP3818400008	4.24	2,757.0	0.00%
JIN Co Ltd	JP3386110005	4.05	7,120.0	-0.97%
Septeni	JP3423300007	3.70	366.0	+0.83%
CyberAgent Inc	JP3311400000	3.52	1,156.5	-1.91%
Aiful	JP3105040004	3.30	353.0	-0.28%
Harmonic Drive Systems	JP3765150002	3.23	4,410.0	+0.46%
Nichicon Corp	JP3661800007	3.19	1,230.0	-1.05%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	3.01	694.0	+3.44%
Central Security Patrols	JP3425400003	2.98	2,876.0	+0.07%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Acc	9.18B	13.66	2.10	6.98
Janus Balanced Fund I USD Acc	9.18B	14.83	3.15	8.03
Janus Global Life Sciences Fund A U	3.96B	1.72	0.86	6.56
Janus Global Life Sciences Fund I U	3.96B	2.56	1.68	7.40
Janus Global Technology Fund A USD	538.39M	31.48	7.25	17.00

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香港恒生指數	22,976.81	+360.58	+1.59%
上證指數	3,324.49	-31.34	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	404.80	+4.28	+1.07%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,563.9	+17.8	+0.04%
US 500	6,128.3	+13.7	+0.22%
美元指數期貨	106.920	+0.345	+0.32%

倫敦布倫特原油	75.82	+0.60	+0.80%
WTI原油	71.81	+1.10	+1.56%
黃金	2,952.69	+51.99	+1.79%
銅	4.5830	-0.0815	-1.75%
天然氣	3.986	+0.261	+7.01%
美國二號棉花	68.92	+0.61	+0.89%
美國大豆	1,038.25	+2.25	+0.22%

歐元/美元	1.0448	-0.0036	-0.34%
美元/日元	152.04	+0.53	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2754	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2609	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.755	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7741	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	5.11290	-0.02220	-0.43%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	87.20	+1.70	+1.99%
中國平安	46.65	-0.20	-0.43%
騰訊控股	503.50	+9.90	+2.01%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+0.60	+0.18%