駿利亨德森遠見基金 - 歐洲增長基金 I Acc(0P00000YII)

倫敦

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7.62 +0.07 +0.90%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): GB0030617699

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 399.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YII 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson European Growth Fund I GBP Acc Instituti (0P00000YII) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson European Growth Fund I GBP Acc Instituti 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.49	3.11	0.62
股票	97.51	97.51	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.15	16.61
市帳率	2.44	2.70
市銷率	1.39	1.95
市現率	11.01	11.90
股息收益率	2.67	2.91
5 年盈利增長	11.02	10.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.16	22.32
醫療保健	15.51	15.33
金融服務	13.84	15.91
科技	13.08	13.63
防禦型消費	12.04	7.76
週期性消費	7.77	10.27
基本材料	5.26	7.57
能源	3.60	3.89
公用事業	1.44	3.00
通訊服務	1.29	4.66

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.53	750.9	+4.03%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.91	642.10	+1.68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.51	57.09	-0.16%
ASR Nederland	NL0011872643	3.22	45.13	+0.65%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.20	583.00	+1.41%
Spie	FR0012757854	3.01	30.54	-0.65%
Relx	GB00B2B0DG97	2.78	3,723.00	+3.04%
Carlsberg B	DK0010181759	2.66	737.8	+2.08%
SAP	DE0007164600	2.64	225.900	+0.53%
BNP Paribas	FR0000131104	2.63	56.92	-2.23%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund Ag	24.39M	24.53	10.24	18.35
S Horizon Global Technology Fund Hg	5.64M	25.39	11.13	19.12
S Horizon Global Technology Fund 1g	2.37M	25.47	11.21	19.38
Janus Global Life Sciences Fund U G	4.07B	10.92	7.98	12.62
Opportunities Fund I Acc	686.48M	4.00	11.09	8.99

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香港恒生指數	19,134.00	-95.97	-0.50%
上證指數	3,234.18	-33.01	-1.01%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-3.62	-0.96%
日經225	38,790.00	+469.00	+1.22%
US 30	44,541.0	+244.5	+0.55%
US 500	5,992.7	+23.4	+0.39%
美元指數期貨	106.955	-0.552	-0.51%

倫敦布倫特原油	74.03	-0.60	-0.80%
WTI原油	70.64	-0.60	-0.84%
黃金	2,692.80	-44.40	-1.62%
銅	4.1545	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.476	+0.189	+5.75%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	988.00	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/日元	154.45	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.473	-0.111	-0.34%
美元/港幣	7.7821	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.03860	+0.00910	+0.18%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.95	+0.50	+0.89%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.40	-0.30	-0.67%
騰訊控股	395.80	-4.80	-1.20%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	283.60	-2.20	-0.77%