Janus Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institutional(0P0000MXI8)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.017 0.000 0%

20/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60IOF01131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXI8 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.810	150.800	35.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.950	55.938
公司	49.349	21.763
現金	-14.830	10.197
證券化	8.944	7.287
衍生工具	-0.413	9.835

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	39.52	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	8.35	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	6.73	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	3.86	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.48	-	-
Aust 5yr Bond Fut Dec24	-	2.20	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.5%	AU3SG0002389	2.03	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	2.02	-	-
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O	AU3CB0303907	1.93	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.72	-	-

由Janus Henderson Group PLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AU60IOF01453		4.96B	3.85	3.01	2.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-1.00	-0.27%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,799.5	-70.9	-0.16%
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美元指數期貨	107.397	+0.467	+0.44%

倫敦布倫特原油	74.39	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,709.00	+34.10	+1.27%
銅	4.0785	-0.0465	-1.13%
天然氣	3.385	+0.046	+1.38%
美國二號棉花	69.84	-0.59	-0.84%
美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0426	-0.0047	-0.45%
美元/日元	154.39	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.592	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7838	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.04280	+0.00750	+0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Henderson Austral.	1.017	0.000	0%
	AB FCP I Americ.	21.950	+0.020	+0.09%