Janus Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institutional(0P0000MXI8)

悉尼

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1.034 +0.004 +0.34%

27/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Janus Henderson Group PLC

國際證券識別碼(ISIN): AU60IOF01131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXI8 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.810	150.800	35.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.950	56.646
公司	49.349	21.835
現金	-14.830	9.005
證券化	8.944	8.345
衍生工具	-0.413	10.289

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	39.52	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	8.35	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	6.73	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	3.86	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.48	-	-
Aust 5yr Bond Fut Dec24	-	2.20	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.5%	AU3SG0002389	2.03	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	2.02	-	-
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O	AU3CB0303907	1.93	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.72	-	-

由Janus Henderson Group PLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AU60IOF01453		5.04B	4.58	3.08	2.86

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.58	+0.16%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,680.9	+107.2	+0.25%
US 500	5,925.1	+18.2	+0.31%
美元指數期貨	107.750	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	74.61	+0.62	+0.84%
WTI原油	71.66	+0.67	+0.94%
黃金	2,624.90	+6.80	+0.26%
銅	4.0537	-0.0393	-0.96%
天然氣	3.769	-0.167	-4.24%
美國二號棉花	68.62	+0.14	+0.20%
美國大豆	984.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0418	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.68	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3340	+0.0201	+0.27%
英鎊/美元	1.2546	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.761	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7658	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.95695	+0.00585	+0.12%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%