HEMATITA - FIM CRÉDITO PRIVADO IE(0P0000U32G)

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25/04 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRHMT1CTF008

S/N: 08.770.806/0001-70

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U32G 持股

全面的主要持股資訊及 HEMATITA - FIM CRÉDITO PRIVADO IE (0P0000U32G) 的關鍵持股資訊。我們的 HEMATITA - FIM CRÉDITO PRIVADO IE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.690	13.860	3.170
債券	60.430	61.510	1.080
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.210	0.220	0.010
其他	41.320	46.470	5.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.371	13.912
市帳率	1.177	1.482
市銷率	0.558	1.649
市現率	4.173	6.329
股息收益率	4.309	5.186
5 年盈利增長	15.074	12.888

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	21.670	17.952
週期性消費	16.240	11.364
工業	15.820	13.309
金融服務	14.650	53.196
基本材料	9.060	11.188
防禦型消費	6.980	5.456
醫療保健	5.410	-26.642
能源	3.570	6.744
房地產	3.370	10.060
科技	1.660	3.457
通訊服務	1.580	3.075

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Julius Pedra Negra MM FIM C Priv IE	-	27.97	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	22.19	-	-
Driller Fund Ltd	-	21.81	-	-
Julius Pedra Negra RV BDR Nível I FIA	-	10.77	-	-
Julius Pedra Negra JR&P FIM C Priv IE	-	6.23	-	-
Julius Pedra Negra RFP FIM C Priv IE	-	2.44	-	-
CSHG Seta 2 FIM C Priv IE	-	2.12	-	-
VIC SPECTRA IV LATAM FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INV	BR01WJCTF003	1.55	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.96	14,705.360	+0.04%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER R CO INVESTIMENTO FDO DE INVESTIMENTO EM PA	BR09T4CTF008	0.79	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.23B	2.26	13.02	11.79
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	728.2M	0.22	9.97	10.84
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	374.32M	0.66	8.09	9.50
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	305.17M	8.20	2.07	-
DBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	277.39M	10.37	9.93	9.10

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%