HEMATITA - FIM CRÉDITO PRIVADO IE(0P0000U32G)

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26/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRHMT1CTF008

S/N: 08.770.806/0001-70

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U32G 持股

全面的主要持股資訊及 HEMATITA - FIM CRÉDITO PRIVADO IE (0P0000U32G) 的關鍵持股資訊。我們的 HEMATITA - FIM CRÉDITO PRIVADO IE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.600	5.530	2.930
債券	44.600	46.500	1.900
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	64.400	69.860	5.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.453	11.757
市帳率	1.108	1.532
市銷率	0.599	1.859
市現率	3.129	9.350
股息收益率	4.456	4.921
5 年盈利增長	8.854	12.673

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	31.670	24.597
公用事業	21.770	23.674
週期性消費	17.400	10.025
防禦型消費	17.380	6.215
金融服務	9.460	37.128
工業	5.610	7.932
房地產	0.960	10.674
醫療保健	0.960	-29.607
通訊服務	-0.580	2.431
科技	-0.580	16.943
能源	-4.060	9.021

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Driller Fund Ltd	-	34.05	-	-
Julius Pedra Negra MM FIM C Priv IE	-	31.47	-	-
Julius Pedra Negra RV BDR Nível I FIA	-	11.32	-	-
Julius Pedra Negra JR&P FIM C Priv IE	-	5.16	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	4.38	-	-
Pimco Income Dólar FIM IE	-	2.13	-	-
VIC SPECTRA IV LATAM FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INV	BR01WJCTF003	1.95	-	-
Julius Pedra Negra RFP FIM C Priv IE	-	1.69	-	-
CSHG Seta 2 FIM C Priv IE	-	1.67	-	-
Julius Vic Quadra TS II FIM C Priv	-	1.35	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.27B	13.14	14.40	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	807.37M	7.95	11.27	11.20
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	470.3M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	341.72M	4.94	9.20	9.03
VIC LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENT	299.81M	-7.44	6.52	9.14

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.58	+0.16%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,696.7	+123.0	+0.29%
US 500	5,928.0	+21.1	+0.36%
美元指數期貨	107.760	-0.173	-0.16%

倫敦布倫特原油	74.53	+0.54	+0.73%
WTI原油	71.56	+0.57	+0.80%
黃金	2,625.69	+7.59	+0.29%
銅	4.0560	-0.0370	-0.90%
天然氣	3.760	-0.176	-4.47%
美國二號棉花	68.59	+0.11	+0.16%
美國大豆	985.00	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0417	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.79	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3330	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2550	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.758	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7661	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.95300	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%