Helium Fund - Helium Performance A EUR(0P0000ZWX4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,492.530 -2.880 -0.19%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Syquant Capital

國際證券識別碼(ISIN): LU0912261970

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 830.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWX4 持股

全面的主要持股資訊及 Helium Fund Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4) 的關鍵持股資訊。我們的 Helium Fund Helium Performance A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.790	56.850	39.060
股票	26.400	52.230	25.830
債券	14.760	20.250	5.490
可換股債券	39.730	39.730	0.000
其他	1.310	1.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.673	16.326
市帳率	1.710	1.931
市銷率	1.226	1.259
市現率	8.175	9.181
股息收益率	5.186	2.177
5 年盈利增長	16.230	13.781

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.760	18.791
能源	19.080	9.201
基本材料	16.790	14.065
科技	11.880	12.966
金融服務	7.470	10.861
醫療保健	4.560	13.960
週期性消費	4.470	11.211
通訊服務	3.150	7.017
房地產	1.280	3.379
防禦型消費	0.480	3.808
公用事業	0.080	2.888

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 233

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dj Estoxx50d 1225	-	7.82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5.68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4.02	252.20	+2.85%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3.09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2.89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2.73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2.26	-	-

由SYQUANT CAPITAL SAS發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Helium Fund Helium pref B EUR		830.62M	3.62	2.86	2.94
	Helium Fund Helium pref S EUR		830.62M	4.31	3.56	3.85

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-7.15	-1.88%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,073.5	-561.7	-1.32%
US 500	5,849.5	-68.8	-1.16%
美元指數期貨	109.560	+0.556	+0.51%

倫敦布倫特原油	79.59	+2.67	+3.47%
WTI原油	76.47	+2.55	+3.45%
黃金	2,716.21	+25.41	+0.94%
銅	4.2963	-0.0132	-0.31%
天然氣	3.967	+0.266	+7.19%
美國二號棉花	67.10	-1.40	-2.04%
美國大豆	1,024.88	+25.88	+2.59%

歐元/美元	1.0237	-0.0062	-0.60%
美元/日元	157.95	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3635	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%
美元/新臺幣	33.071	+0.188	+0.57%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93145	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%