Hedge Invest Global Fund II(0P0000OMMP)

米蘭

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979,653 +9645 +0.99%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Hedge Invest SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004460900

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 145.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OMMP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	979,653	979,653	979,653	979,653	0.99%
2024年8月30日	970,008	970,008	970,008	970,008	0.29%
2024年7月31日	967,188	967,188	967,188	967,188	0.32%
2024年6月28日	964,104	964,104	964,104	964,104	-1.26%
2024年5月31日	976,398	976,398	976,398	976,398	0.59%
2024年4月30日	970,662	970,662	970,662	970,662	-0.18%
2024年3月29日	972,402	972,402	972,402	972,402	2.11%
2024年2月29日	952,298	952,298	952,298	952,298	0.63%
2024年1月31日	946,333	946,333	946,333	946,333	0.56%
2023年12月29日	941,066	941,066	941,066	941,066	1.60%
2023年11月30日	926,224	926,224	926,224	926,224	1.51%
2023年10月31日	912,463	912,463	912,463	912,463	-0.92%
2023年9月29日	920,941	920,941	920,941	920,941	-0.77%
2023年8月31日	928,068	928,068	928,068	928,068	0.04%
2023年7月31日	927,682	927,682	927,682	927,682	0.86%
2023年6月30日	919,797	919,797	919,797	919,797	1.28%
2023年5月31日	908,150	908,150	908,150	908,150	-0.48%
2023年4月28日	912,525	912,525	912,525	912,525	0.47%
2023年3月31日	908,216	908,216	908,216	908,216	-0.97%
2023年2月28日	917,134	917,134	917,134	917,134	-0.40%
2023年1月31日	920,812	920,812	920,812	920,812	1.92%
2022年12月30日	903,479	903,479	903,479	903,479	0.75%
2022年11月30日	896,778	896,778	896,778	896,778	1.55%
2022年10月31日	883,077	883,077	883,077	883,077	1.05%
2022年9月30日	873,919	873,919	873,919	873,919	-1.16%
2022年8月31日	884,185	884,185	884,185	884,185	-0.25%
2022年7月29日	886,430	886,430	886,430	886,430	-0.42%
2022年6月30日	890,194	890,194	890,194	890,194	-2.27%
2022年5月31日	910,906	910,906	910,906	910,906	-0.70%
2022年4月29日	917,361	917,361	917,361	917,361	-6.36%

最高: 979,653

最低: 873,919

差價: 105,734

平均: 926,282

升跌（%）: 0

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.65	-1.67	-0.46%
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美元指數期貨	106.792	-0.005	0.00%

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美國大豆	988.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.49	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2485	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.601	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

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騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%