HDFC Standard Life - Group Pension Secure Managed Fund(0P0000VSYI)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

87.526 -0.170 -0.20%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 893.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VSYI 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.700	2.700	0.000
債券	97.300	97.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.461	31.924
市帳率	3.611	5.339
市銷率	5.662	11.992
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	29.985	29.985

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.530	68.495
公司	22.770	26.341
現金	2.700	5.320

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	26.89	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	15.93	-	-
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	7.39	-	-
India (Republic of) 7.46%	IN0020230127	6.40	-	-
Hdfc Bank Ltd	-	6.25	-	-
Lic Housing Finance Ltd	-	4.49	-	-
Others	-	4.14	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4.02	-	-
Bajaj Finance Ltd	-	3.96	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.46	-	-

由HDFC Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Standard Inc Wealth Builder	15.53B	7.54	4.82	6.61
HDFC Standard Life Sec Manag Group	1.66B	8.71	6.01	7.65
HDFC Standard Life Secure Managed	1.03B	8.12	5.60	7.54
HDFC Standard Life Sec Manag Pens	322.17M	8.09	5.42	7.49

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,574.2	-176.7	-0.40%
US 500	5,915.2	-34.0	-0.57%
美元指數期貨	106.469	-0.129	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,570.15	-2.75	-0.11%
銅	4.1045	+0.0170	+0.42%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	992.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.56	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2326	-0.0195	-0.27%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.469	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05004	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%