HDFC Hybrid Debt Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P0000XW8J)

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16.959 -0.070 -0.43%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01XH9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW8J 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC MF Monthly Income Plan Long Term Plan Direct (0P0000XW8J) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC MF Monthly Income Plan Long Term Plan Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.790	3.790
股票	21.630	21.630
債券	74.320	74.320
其他	0.260	0.260

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.947	21.710
市帳率	2.580	3.081
市銷率	2.068	2.558
市現率	14.635	16.931
股息收益率	2.091	1.360
5 年盈利增長	14.562	16.751

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.270	29.738
科技	11.410	10.498
醫療保健	10.650	8.211
工業	10.090	13.655
能源	10.020	6.791
公用事業	6.030	4.047
週期性消費	5.890	14.944
通訊服務	4.340	5.489
防禦型消費	3.590	6.895
基本材料	0.700	7.128

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2.35	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2.32	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2.28	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2.25	99.222	-0.08%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.25	1,288.40	+0.12%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.17	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.04	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.80	1,771.50	-1.23%
National Highways Authority Of India	INE906B07GP0	1.58	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	948.66B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	39,059.50	+336.00	+0.87%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,955.1	+24.2	+0.41%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
黃金	2,641.16	-3.94	-0.15%
銅	4.1120	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2897	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%