HDFC Corporate Bond Fund Regular Option Normal Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P00014JBL)

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21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KA1D33

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 313.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JBL 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option (0P00014JBL) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.720	2.720
債券	97.040	97.040
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.787	54.150
政府	41.256	37.047
現金	2.721	8.525

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	6.99	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	4.03	-	-
6.79 Goi 2034	IN0020240126	3.15	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	2.72	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.37	-	-
State Bank of India	INE062A08454	2.20	-	-
Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited	INE103A08043	1.75	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08542	1.66	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	1.60	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1.58	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	313.01B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	313.01B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	313.01B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	313.01B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	313.01B	7.68	6.44	7.96

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上證指數	3,365.92	-4.49	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	375.73	-0.39	-0.10%
日經225	38,320.00	+317.50	+0.84%
US 30	43,886.0	+15.6	+0.04%
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美元指數期貨	107.014	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,678.75	+3.85	+0.14%
銅	4.1132	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.421	+0.032	+0.94%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.41	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2591	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.574	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7825	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.04020	+0.00490	+0.10%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	0.00	0.00%
滙豐控股	71.30	0.00	0.00%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	0.00	0.00%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	0.00	0.00%