HDFC Hybrid Debt Fund Quarterly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00005WN0)

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15.399 -0.010 -0.06%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01AC8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WN0 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly (0P00005WN0) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.590	3.590
股票	22.550	22.550
債券	73.600	73.600
其他	0.250	0.250

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.436	22.338
市帳率	2.404	2.813
市銷率	2.217	2.746
市現率	10.624	19.896
股息收益率	1.753	1.231
5 年盈利增長	13.176	16.777

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.950	29.515
科技	11.070	10.526
醫療保健	11.060	8.519
能源	10.670	7.709
工業	10.300	13.644
公用事業	6.430	4.209
週期性消費	6.300	15.201
通訊服務	4.570	5.445
防禦型消費	3.650	6.902

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	2.36	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2.29	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2.26	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2.24	99.317	+0.16%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.22	1,296.70	+1.53%
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	2.16	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.05	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.77	1,757.85	+2.55%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07BD9	1.57	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07GP0	1.56	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF179K01830	965.36B	20.45	22.66	14.72
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	965.36B	21.01	23.42	11.02
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	31.34	28.78	19.55
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	31.35	28.82	19.83
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	32.00	29.68	20.58

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,109.1	+314.5	+0.75%
US 500	5,767.9	+55.2	+0.97%
美元指數期貨	103.467	-0.323	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.16	+1.08	+1.44%
WTI原油	72.59	+1.12	+1.57%
黃金	2,747.65	+1.45	+0.05%
銅	4.4668	+0.0353	+0.80%
天然氣	2.724	-0.057	-2.05%
美國二號棉花	70.01	+0.08	+0.11%
美國大豆	1,003.62	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0918	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.00	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7708	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	HDFC Monthly Inco.	15.399	-0.010	-0.06%
	iShares Índice Ca.	110.580	+2.550	+2.36%