HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option(0P0000XW89)

NSE

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4,988.177 +0.930 +0.02%

17/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KB1HP9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 726.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW89 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	101.550	1.760
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.772	55.033
公司	27.367	22.505
政府	1.649	2.957

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4.36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3.44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0.83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.67	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.34	5.99	5.00
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	6.44	5.29	4.87
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726.53B	6.51	5.37	4.94

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香港恒生指數	19,902.00	+201.52	+1.02%
上證指數	3,391.65	+30.16	+0.90%
新加坡MSCI 期貨	377.48	-3.87	-1.01%
日經225	39,340.00	-70.00	-0.18%
US 30	43,500.5	+50.6	+0.12%
US 500	6,053.4	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	106.620	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.84	-0.24	-0.34%
黃金	2,666.69	+4.69	+0.18%
銅	4.1502	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.383	+0.015	+0.45%
美國二號棉花	68.69	-0.37	-0.54%
美國大豆	975.00	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0502	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.60	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2860	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2711	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.516	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.050	+0.80%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.10	-0.10	-0.13%
中國平安	46.40	+0.90	+1.98%
騰訊控股	407.60	+5.00	+1.24%
長和	41.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	303.60	+3.00	+1.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	HDFC Liquid Fund .	4,988.177	+0.930	+0.02%
	La Française Trés.	91,493.560	+7.340	+0.01%