HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P0000XW8A)

NSE

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1,029.088 +0.390 +0.04%

12/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KB1HO2

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 726.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW8A 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	104.830	5.040
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	74.364	51.750
公司	24.837	20.568
政府	0.594	3.136

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4.37	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3.33	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2.99	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.71	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.61	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.32	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.66	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0.57	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.94	6.09	5.01
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	7.33	6.34	6.25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	7.40	6.44	6.34

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%