HDFC Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00005V07)

NSE

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1,019.820 -0.000 0.00%

10/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KB1IC5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 722.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V07 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.780	99.780	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.949	54.830
公司	26.490	18.929
政府	1.339	2.433

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill	IN002024X391	12.86	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1.81	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	1.34	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.34	-	-
Rec Limited	INE020B08CK8	0.76	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0.55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0.50	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0.40	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	0.37	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208074	0.34	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.12B	0.99	5.55	4.89
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.12B	1.14	6.64	6.32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722.12B	1.00	5.63	4.97
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	722.12B	0.58	6.44	5.28

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.88	-7.77	-1.99%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,920.0	+7.7	+0.02%
US 500	5,618.8	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	103.330	-0.623	-0.60%

倫敦布倫特原油	70.17	+0.89	+1.28%
WTI原油	66.87	+0.84	+1.27%
黃金	2,921.50	+22.10	+0.76%
銅	4.7413	+0.0748	+1.60%
天然氣	4.520	+0.029	+0.65%
美國二號棉花	66.31	+0.31	+0.47%
美國大豆	1,018.13	+5.13	+0.51%

歐元/美元	1.0917	+0.0082	+0.76%
美元/日元	147.40	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0288	-0.40%
英鎊/美元	1.2946	+0.0067	+0.52%
美元/新臺幣	32.897	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7700	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.27135	-0.00315	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%