HDFC Medium Term Debt Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000XW7P)

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10.096 -0.002 -0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KA1NP8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW7P 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC High Interest Fund Short Term -Direct Plan Di (0P0000XW7P) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC High Interest Fund Short Term -Direct Plan Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.290	6.290
股票	0.660	0.660
債券	92.780	92.780
其他	0.270	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.119	23.389
市帳率	-	1.226
市銷率	2.898	4.507
市現率	-	14.618
股息收益率	-	9.279
5 年盈利增長	-	17.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	7.67	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.11	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3.68	-	-
Tata Steel Limited	INE081A08330	3.64	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.19	102.095	-0.10%
Kalpataru Power Transmission Limited	INE220B08134	2.49	-	-
Small Business Fincredit India Private Limited	INE423Y07104	2.48	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2.40	-	-
The Tata Power Company Limited	INE295J08022	1.91	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.91	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	325.11B	7.46	6.16	-
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	325.11B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	325.11B	7.46	6.16	7.76

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02980	+0.00030	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%