HDFC Medium Term Debt Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000XW7P)

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10.089 -0.005 -0.05%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KA1NP8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW7P 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC High Interest Fund Short Term -Direct Plan Di (0P0000XW7P) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC High Interest Fund Short Term -Direct Plan Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.700	5.700
股票	0.660	0.660
債券	93.370	93.370
其他	0.270	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.317	22.916
市帳率	-	1.230
市銷率	2.924	4.526
市現率	-	14.587
股息收益率	-	9.171
5 年盈利增長	-	17.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	7.72	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3.70	-	-
Tata Steel Limited	INE081A08330	3.67	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	3.50	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.21	102.216	-0.12%
Kalpataru Power Transmission Limited	INE220B08134	2.49	-	-
Small Business Fincredit India Private Limited	INE423Y07104	2.48	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2.41	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	1.92	-	-
The Tata Power Company Limited	INE295J08022	1.92	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	320.72B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	320.72B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	320.72B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	320.72B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	320.72B	7.68	6.44	7.96

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.34	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.25	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2665	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.588	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7808	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%