HDFC Floating Rate Debt Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0000CUXH)

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10.039 -0.010 -0.07%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CUXH 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla (0P0000CUXH) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.920	8.920
債券	90.810	90.810
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.147	43.154
政府	44.663	38.436
現金	8.918	13.868

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	15.03	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.52	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	4.41	101.800	+0.04%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.19	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07363	2.35	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2.03	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	2.01	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08428	2.00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	1.67	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.67	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	325.11B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opportunities Grow	325.11B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	325.11B	7.46	6.16	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,881.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,016.9	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	106.350	-0.618	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.11	+0.34	+0.49%
黃金	2,672.11	+25.81	+0.98%
銅	4.1442	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.304	-0.163	-4.70%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	990.50	+6.50	+0.66%

歐元/美元	1.0533	+0.0047	+0.45%
美元/日元	151.54	-1.55	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.2559	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2628	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13525	+0.05205	+1.02%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%