HDFC Floating Rate Debt Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0000XW7D)

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10.048 -0.003 -0.03%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW7D 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Floating Rate Income Fund Short Direct Plan W (0P0000XW7D) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Floating Rate Income Fund Short Direct Plan W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.820	8.820
債券	90.900	90.900
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.587	44.571
政府	44.922	38.076
現金	7.219	12.845

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	15.13	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.58	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	4.44	101.450	-0.05%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.21	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07363	2.36	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2.04	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	2.02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	1.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.67	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	1.50	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	326.55B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	326.55B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opportunities Fund	326.55B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	326.55B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	326.55B	8.24	6.46	7.91

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,836.9	-3.4	-0.01%
US 500	5,963.2	+32.3	+0.55%
美元指數期貨	107.810	+0.459	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	69.17	-0.29	-0.42%
黃金	2,627.31	-17.79	-0.67%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.332	-0.080	-2.34%
美國二號棉花	69.35	+1.29	+1.90%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0409	-0.0019	-0.19%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2533	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%