HDFC Flexi Cap Fund -Direct Plan - Growth Option(0P0000XW77)

NSE

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1,997.443 -5.920 -0.30%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01UT0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 662.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW77 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Equity Fund -Direct Plan - Growth Option (0P0000XW77) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Equity Fund -Direct Plan - Growth Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.170	9.430	0.260
股票	89.270	89.270	0.000
債券	1.560	1.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.446	24.754
市帳率	2.378	3.080
市銷率	3.312	3.071
市現率	18.486	22.682
股息收益率	1.135	1.175
5 年盈利增長	16.892	17.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.460	28.339
醫療保健	14.040	7.499
週期性消費	13.870	15.020
科技	10.110	10.502
通訊服務	5.670	4.823
工業	4.210	11.299
房地產	4.000	1.818
防禦型消費	1.730	6.593
公用事業	1.490	3.629
基本材料	1.150	8.609
能源	0.250	5.247

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.42	1,741.20	-0.06%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.23	1,250.55	+0.12%
Axis Bank	INE238A01034	8.56	1,139.15	+0.46%
HCL Tech	INE860A01027	4.83	1,836.35	+0.87%
西普拉制药	INE059A01026	4.80	1,465.50	-0.41%
巴帝电信	INE397D01024	4.65	1,525.15	-0.02%
科塔克银行	INE237A01028	4.62	1,737.10	+0.54%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.46	1,477.95	-2.95%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.20	10,861.45	-0.89%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2.47	245.90	-1.88%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	965.36B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	965.36B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	750.37B	26.69	27.74	19.93
HDFC MidCap Opportunities Div	750.37B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	750.37B	25.98	26.86	18.95

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+0.04	+0.05%
WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
黃金	2,671.90	-0.30	-0.01%
銅	4.1117	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.392	+0.199	+6.23%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.520	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03745	+0.00215	+0.04%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%