HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P00012KBN)

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10.145 -0.010 -0.09%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KA1JD2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KBN 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend (0P00012KBN) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.280	3.280
債券	96.450	96.450
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.194	44.893
政府	44.255	45.525
現金	3.279	8.379

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.12	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4.69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3.81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.74	102.859	+0.01%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.42	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2.98	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2.56	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	2.55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.36	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.21	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328.41B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328.41B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328.41B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328.41B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328.41B	8.24	6.46	7.91

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香港恒生指數	19,340.00	-107.58	-0.55%
上證指數	3,223.83	-5.81	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+2.27	+0.60%
日經225	39,960.00	-117.00	-0.29%
US 30	42,612.1	+82.8	+0.19%
US 500	5,924.2	+14.7	+0.25%
美元指數期貨	108.400	-0.130	-0.12%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.14	+0.18%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,662.30	-3.10	-0.12%
銅	4.1902	+0.0132	+0.32%
天然氣	3.445	-0.007	-0.20%
美國二號棉花	68.51	-0.01	-0.01%
美國大豆	994.75	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.97	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3435	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.798	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7763	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.92255	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.040	+0.020	+0.33%
友邦保險	54.35	-0.30	-0.55%
滙豐控股	75.10	-0.20	-0.27%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	372.40	-7.20	-1.90%
長和	40.90	-0.15	-0.37%
香港交易所	281.00	-3.20	-1.13%