HDFC Balanced Fund Dividend Payout(LP62501378)

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30.651 0.000 0.00%

01/06 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01376

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 221.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP62501378 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.980	1.980
股票	69.300	69.300
債券	28.720	28.720

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.206	22.150
市帳率	2.610	2.611
市銷率	1.590	2.826
市現率	4.907	16.587
股息收益率	1.405	1.390
5 年盈利增長	17.472	15.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.030	29.667
工業	13.370	8.755
基本材料	10.600	7.273
科技	9.840	12.942
能源	7.320	8.535
週期性消費	6.570	12.462
防禦型消費	5.590	7.102
醫療保健	4.600	4.954
公用事業	4.030	4.841
通訊服務	1.050	4.178

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	7.19	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	4.26	1,757.25	-2.49%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4.14	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.86	1,292.25	-1.52%
拉森特博洛	INE018A01030	3.30	3,622.30	+6.28%
ITC	INE154A01025	3.24	488.80	-0.56%
Tata Sons Limited	INE895D08808	2.61	-	-
Aurobindo Pharma	INE406A01037	2.26	1,396.50	-0.62%
Axis Bank	INE238A01034	2.12	1,159.55	-0.93%
信实工业公司	INE002A01018	2.02	1,332.05	-0.88%

由HDFC Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	965.36B	21.01	23.42	11.02
INF179K01830	965.36B	20.45	22.66	14.72
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	31.34	28.78	19.55
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	31.35	28.82	19.83
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	32.00	29.68	20.58

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香港恒生指數	20,608.00	+290.67	+1.43%
上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.32	-0.33	-0.10%
日經225	38,238.50	-861.00	-2.20%
US 30	41,828.0	+64.5	+0.15%
US 500	5,717.5	+12.0	+0.21%
美元指數期貨	103.865	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.11	+1.30	+1.79%
WTI原油	70.60	+1.34	+1.93%
黃金	2,760.40	+11.10	+0.40%
銅	4.3800	+0.0160	+0.37%
天然氣	2.712	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	70.10	+0.47	+0.68%
美國大豆	1,002.12	+5.74	+0.58%

歐元/美元	1.0878	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.37	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1289	+0.0075	+0.11%
英鎊/美元	1.2902	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	31.961	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7768	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05105	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.20	+0.75	+1.22%
滙豐控股	71.40	-0.70	-0.97%
中國平安	48.75	+0.60	+1.25%
騰訊控股	419.00	+14.40	+3.56%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	313.00	+2.20	+0.71%