HDFC Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0001EI10)

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45.974 -0.213 -0.46%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01VY8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 948.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EI10 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.670	16.670	0.000
股票	53.200	67.690	14.490
債券	30.130	30.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.256	23.089
市帳率	2.309	2.940
市銷率	1.980	2.237
市現率	14.294	17.811
股息收益率	2.154	1.457
5 年盈利增長	18.790	23.076

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.250	31.657
工業	14.000	9.967
能源	11.440	7.658
週期性消費	7.380	15.304
公用事業	7.080	5.325
科技	6.440	12.167
醫療保健	6.310	4.353
防禦型消費	4.310	7.688
通訊服務	3.980	3.605
基本材料	2.770	6.564
房地產	2.030	1.800

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 292

短倉數目: 96

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.51	1,771.50	-1.23%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.79	1,288.40	+0.12%
印度国家银行	INE062A01020	3.41	812.00	-2.50%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.03	333.25	-1.23%
信实工业公司	INE002A01018	3.01	1,205.30	-2.04%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.92	101.421	-0.08%
印度煤矿	INE522F01014	2.66	382.00	-2.54%
拉森特博洛	INE018A01030	2.47	3,629.85	-2.33%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.47	1,922.15	-1.24%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.46	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF179K01830	948.66B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	760.61B	27.26	28.92	19.22

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%