Haspa PB Strategie Rendite(0P0000KWIS)

盧森堡

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1,006.720 +0.100 +0.01%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: International Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0324035574

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KWIS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.120	10.850	7.730
股票	25.140	25.150	0.010
債券	68.650	68.660	0.010
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	2.920	2.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.724	15.278
市帳率	3.462	2.203
市銷率	2.290	1.541
市現率	14.132	9.579
股息收益率	1.762	3.006
5 年盈利增長	10.284	10.504

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.220	17.254
醫療保健	15.690	12.208
金融服務	13.020	16.944
週期性消費	10.230	10.681
基本材料	9.200	6.017
防禦型消費	8.060	7.312
工業	7.320	15.085
通訊服務	6.690	6.397
能源	1.280	4.663
房地產	0.670	2.850
公用事業	0.610	4.789

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	8.08	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6.92	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3.58	-	-
Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur	XS1114159277	3.54	99.26	-0.25%
Carrefour S.A.	FR0013383213	3.47	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	3.47	-	-
Daimler AG 1 15-Nov-2027	DE000A2GSLY0	3.33	95.000	+0.09%
BMWGF .375 24-Sep-2027	XS2055728054	3.27	93.86	-0.03%
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2101357072	3.25	-	-
Lanxess AG	XS2383886947	2.84	-	-

由Hamburger Sparkasse AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Balance CR 20	1.23B	6.81	0.48	1.81
IFM AktienfondsSelect	157.71M	8.82	-3.40	6.53
NaspaFondsStrategie: Chance	52.5M	14.57	4.44	5.12

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.830	+0.452	+0.42%

倫敦布倫特原油	76.19	0.00	0.00%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2685	+0.0730	+1.74%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.29	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3532	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91210	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%