滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD(0P0000TK40)

香港

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27/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 429.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TK40 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.230	27.100	22.870
股票	96.120	96.120	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.030	14.597
市帳率	1.713	1.873
市銷率	1.388	1.476
市現率	7.728	8.982
股息收益率	2.737	2.713
5 年盈利增長	15.455	15.201

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.070	20.087
科技	20.810	20.140
工業	20.200	17.815
房地產	10.890	8.548
金融服務	8.440	10.961
基本材料	6.430	6.037
防禦型消費	4.310	5.695
醫療保健	3.680	5.675
通訊服務	2.140	2.911
能源	2.040	2.349

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
九興控股	KYG846981028	2.34	15.88	+0.51%
PNB Housing Finance	INE572E01012	1.94	851.00	+0.07%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	1.84	4,343.45	+0.54%
Gamuda	MYL5398OO002	1.81	4.69	+1.52%
奇鋐科技	TW0003017000	1.72	636.00	-0.93%
致伸	TW0004915004	1.65	76.80	-0.78%
威勝控股	KYG9463P1081	1.63	7.28	+1.96%
Lendlease	SGXC61949712	1.59	0.550	0.00%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	1.55	2.090	+1.46%
Bank Negar	ID1000096605	1.54	4,360	-0.46%

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HChinese Equity Class ADHKDh	4.95B	11.97	-10.23	1.46
HAsia ex Japan Equity Smaller Comph	3.34B	6.69	-2.09	4.63
HManaged Solutions Asia Focused Inh	2.24B	6.91	-1.65	1.84
H Portfolios World Selection 3 Clch	869.2M	11.75	2.82	4.76
HChinese Equity Class ADh	636.72M	12.37	-10.17	1.43

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%