Harvest Xinjin Bao MMkt Fd A(000618)

上海

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13/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000618 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.150	61.150	0.000
其他	38.850	38.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.146	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	48.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	1.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	1.22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.22	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.22	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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香港恒生指數	19,413.00	-410.45	-2.07%
上證指數	3,391.20	-48.08	-1.40%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,542.50	-198.00	-0.51%
US 30	43,918.2	-40.0	-0.09%
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美元指數期貨	106.557	+0.178	+0.17%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2690	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	405.40	+1.60	+0.40%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%