Harvest Ultra Short-term Bond C(070009)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.053 0.000 0%

21/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉实基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070009 持股

全面的主要持股資訊及嘉實超短債債券 (070009) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實超短債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	1.47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.20	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.20	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65

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香港恒生指數	19,155.50	-445.61	-2.27%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	376.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.082	+0.152	+0.14%

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WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,695.05	+20.15	+0.75%
銅	4.0938	-0.0177	-0.43%
天然氣	3.348	-0.041	-1.21%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.72	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2566	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.573	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.02990	-0.00540	-0.11%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
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滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	44.55	-1.60	-3.47%
騰訊控股	400.40	-7.20	-1.77%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	283.80	-14.60	-4.89%