Harvest Ultra Short-term Bond C(070009)

上海

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1.055 -0.000 -0.03%

26/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉实基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070009 持股

全面的主要持股資訊及嘉實超短債債券 (070009) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實超短債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	1.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	1.85	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.7B	0.48	1.88	2.93
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.7B	0.49	1.90	-
Harvest Money Market A	41.94B	0.49	1.95	2.84
Harvest Money Market B	41.94B	0.55	2.19	3.09
Harvest Money Market E	41.94B	0.49	1.95	-

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

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WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
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建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%