Harvest Organization Express MMkt A(000917)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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03/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉實基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000917 持股

全面的主要持股資訊及嘉實快線貨幣A (000917) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實快線貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	76.130	76.130	0.000
其他	23.870	23.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.128	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	53.98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	4.43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	4.43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 263TH ISSUANCE	-	2.76	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 20	-	1.94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21	-	1.39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.38	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.52	1.74	2.72
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.54	1.76	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.53	1.81	2.62
Harvest Money Market B	45.03B	1.75	2.06	2.87
Harvest Money Market E	45.03B	1.53	1.82	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.20	+0.59%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,711.5	+313.8	+0.74%
US 500	5,941.6	+72.0	+1.23%
美元指數期貨	108.790	-0.419	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.58	+0.65	+0.86%
WTI原油	74.06	+0.93	+1.27%
黃金	2,653.05	-15.95	-0.60%
銅	4.0752	+0.0492	+1.22%
天然氣	3.362	-0.298	-8.14%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0303	+0.0038	+0.37%
美元/日元	157.18	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3605	+0.0210	+0.29%
英鎊/美元	1.2429	+0.0049	+0.40%
美元/新臺幣	32.931	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7781	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%