Harvest Current Money Market A(000464)

上海

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18/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000464 持股

全面的主要持股資訊及嘉實活期寶貨幣 (000464) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實活期寶貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	67.670	67.670	0.000
其他	32.330	32.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.671	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	57.60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE	-	1.67	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 192TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0.84	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	0.84	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65

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香港恒生指數	19,576.61	+150.27	+0.77%
上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	368.30	+3.75	+1.03%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,342.8	-46.8	-0.11%
US 500	5,890.1	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	106.150	-0.465	-0.44%

倫敦布倫特原油	73.14	+2.10	+2.96%
WTI原油	68.93	-0.18	-0.26%
黃金	2,616.00	0.00	0.00%
銅	4.1233	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.939	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.97	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,010.00	+13.00	+1.30%

歐元/美元	1.0595	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.50	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2307	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2674	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.460	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7842	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.03790	+0.00550	+0.11%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%