Harvest Credit Bond C(070026)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.301 -0.001 -0.08%

14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070026 持股

全面的主要持股資訊及嘉實信用債券C (070026) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實信用債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.940	3.940
債券	23.400	23.400
可換股債券	6.470	6.470
其他	66.200	66.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	41.186	17.247
市帳率	8.618	2.770
市銷率	6.273	3.022
市現率	29.044	14.425
股息收益率	0.469	3.139
5 年盈利增長	-	15.917

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	23.999	36.678
政府	5.866	30.209
現金	3.939	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	8.80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5.87	-	-
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	4.43	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	2.44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	1.86	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.79	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.50	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0.44	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0.32	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0.21	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79.84B	0.10	1.70	2.66
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79.84B	0.10	1.72	-
Harvest Money Market A	50.11B	0.11	1.79	2.57
Harvest Money Market B	50.11B	0.12	2.03	2.82
Harvest Money Market E	50.11B	0.11	1.79	-

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.735	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.12670	+0.01760	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%