Harvest Credit Bond C(070026)

上海

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31/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070026 持股

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風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	41.186	17.171
市帳率	8.618	2.544
市銷率	6.273	4.210
市現率	29.044	14.382
股息收益率	0.469	2.949
5 年盈利增長	-	16.812

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2.36	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	2.18	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.09	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	1.87	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0.25	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	0.18	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0.16	-	-
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	0.15	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.15	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82.18B	0.63	1.87	2.90
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82.18B	0.64	1.89	-
Harvest Money Market A	40.61B	0.65	1.94	2.81
Harvest Money Market B	40.61B	0.73	2.19	3.06
Harvest Money Market E	40.61B	0.65	1.94	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0850	+0.0009	+0.08%
美元/日元	157.40	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2737	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
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建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	嘉實信用債券C	1.268	0.000	0%
	Fair Play	183.664	+0.070	+0.04%