Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A(0P0000ZVRF)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.370 -0.004 -0.29%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 94.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVRF 持股

全面的主要持股資訊及嘉實絕對收益策略定期開放混合 (0P0000ZVRF) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實絕對收益策略定期開放混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	21.510	21.510
股票	70.230	70.230
可換股債券	0.970	0.970
其他	7.290	7.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.409	11.861
市帳率	1.186	1.359
市銷率	0.912	1.040
市現率	7.663	6.333
股息收益率	3.186	3.271
5 年盈利增長	9.419	11.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.810	20.948
工業	15.630	17.100
科技	12.200	13.495
防禦型消費	10.260	8.325
基本材料	9.990	10.476
週期性消費	9.800	8.363
醫療保健	7.500	7.424
公用事業	5.070	4.277
通訊服務	4.460	3.127
能源	2.760	4.700
房地產	1.530	2.660

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.25	1,609.97	-2.38%
寧德時代	CNE100003662	2.56	257.50	-2.02%
美的集團	CNE100001QQ5	2.02	72.58	+0.67%
招商銀行	CNE000001B33	1.94	38.80	-1.95%
立訊精密	CNE100000TP3	1.63	40.30	-1.54%
中信證券	CNE000001DB6	1.52	34.88	+2.02%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	1.47	49.50	-1.00%
江蘇銀行	CNE100002G76	1.29	9.13	-1.40%
China Telecom	CNE100004QG0	1.28	6.51	-0.91%
北方華創	CNE100000ML7	1.23	447.75	+5.11%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Harvest Hedged Interval Open		23.92M	-6.10	-6.09	0.99

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,014.0	+284.7	+0.65%
US 500	5,997.1	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	104.842	+0.472	+0.45%

倫敦布倫特原油	74.00	-1.63	-2.16%
WTI原油	70.46	-1.90	-2.63%
黃金	2,691.20	-14.60	-0.54%
銅	4.3122	-0.1193	-2.69%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0719	-0.0085	-0.79%
美元/日元	152.59	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2006	+0.0512	+0.72%
英鎊/美元	1.2914	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	32.248	+0.143	+0.45%
美元/港幣	7.7745	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%