HARPIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000XJYM)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.974 0.001 0%

13/02 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Capitânia SA

國際證券識別碼(ISIN): BRHRP3CTF003

S/N: 17.041.023/0001-47

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 119.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XJYM 持股

全面的主要持股資訊及 HARPIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000XJYM) 的關鍵持股資訊。我們的 HARPIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.780	4.840	0.060
債券	67.550	67.550	0.000
其他	27.670	27.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	34.740	13.749
政府	32.809	3,008.830
現金	4.783	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	30.65	-	-
FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS EMPIRICA HOME EQUITY	BREMPDCTF007	3.01	-	-
URA AGRO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RESPONSABILIDA	BR023VCTF005	2.00	-	-
CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. 6	BRCNRDDBS004	1.96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.82	3,785.710	+0.03%
MULTI SHOPPINGS FIIMENTO IMOBILFII	BRSHOPCTF004	1.78	-	-
RIO ALTO STL HOLDING I S.A. 7.85% 15/10/	BRRAHDDBS000	1.59	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 15	BRCSMGDBS0O6	1.57	-	-
SOLVÃ ESSENCIS AMBIENTAL S.A. 3.5% 15/0	BRSVEADBS015	1.55	-	-
IS SOL AGORA GREEN II ESG FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0HVJCTF007	1.52	-	-

由Capitânia Invest S/A發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.1B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	352.01M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.04M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.42M	11.30	11.30	10.29
RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO	107.2M	11.43	11.49	13.41

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
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美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.26	+0.52	+0.70%
WTI原油	71.30	+0.59	+0.83%
黃金	2,910.15	+9.45	+0.33%
銅	4.5965	-0.0680	-1.46%
天然氣	3.600	-0.125	-3.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2632	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13975	+0.03065	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%