Yinhua Harmonious Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund(180018)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.013 -0.080 -2.71%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 銀華基金管理股份有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 270.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

180018 持股

全面的主要持股資訊及銀華和諧主題混合 (180018) 的關鍵持股資訊。我們的銀華和諧主題混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.260	6.260
股票	76.810	76.810
債券	17.710	17.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.604	17.577
市帳率	4.097	2.212
市銷率	3.181	1.726
市現率	15.959	9.656
股息收益率	1.616	2.492
5 年盈利增長	17.111	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	42.500	10.946
科技	28.630	24.851
基本材料	10.990	11.743
工業	9.270	24.258
通訊服務	4.820	4.138
週期性消費	3.000	11.033
金融服務	0.410	7.361
醫療保健	0.390	9.773

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	17.71	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	7.63	1,507.82	-2.41%
新易盛	CNE100002615	7.61	118.00	-4.57%
天孚通信	CNE100001XQ1	6.23	110.06	-3.75%
古井貢酒	CNE000000MD5	5.99	187.00	-3.86%
五糧液	CNE000000VQ8	5.22	144.89	-3.08%
溫氏股份	CNE100002508	5.11	17.26	-4.11%
中際旭創	CNE100001CY9	4.93	132.28	-1.14%
光威複材	CNE1000034T9	3.99	33.45	-5.69%
牧原股份	CNE100001RQ3	2.97	40.96	-3.31%

由Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yinhua Wealth Theme Stock Fund	12.53B	4.41	-15.50	13.97
YinHua Midcap Smallcap Mixed Fund	3.48B	-1.90	-13.73	13.63
Yinhua Core Value Selected Stock	1.83B	-10.69	-20.27	1.37
Yinhua Domestic Demand Selected Sto	1.76B	8.36	0.34	11.70
Yinhua Sustaining Growth Stock Fund	1.72B	4.05	-9.79	5.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%