Harmatan Cartera Conservadora FI(154974036)

馬德里

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12.81 -0.01 -0.09%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0154974036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

154974036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.35	20.22	10.87
股票	21.21	21.21	0.00
債券	61.63	70.65	9.02
可換股債券	1.03	1.03	0.00
優先股	0.18	0.19	0.01
其他	6.60	6.62	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.05	16.28
市帳率	2.80	2.42
市銷率	2.01	1.75
市現率	12.31	10.24
股息收益率	1.99	2.58
5 年盈利增長	11.84	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.46	20.68
金融服務	14.82	16.67
醫療保健	12.32	12.81
工業	11.20	11.25
週期性消費	10.92	10.65
通訊服務	6.77	6.93
防禦型消費	5.39	7.48
基本材料	3.78	5.40
能源	3.27	3.69
房地產	3.21	4.22
公用事業	2.87	3.43

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	6.19	82.060	-0.06%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	6.05	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	5.67	1,692.030	+0.01%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.67	11.532	+0.03%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	5.32	117.27	-0.04%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5.15	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	5.13	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	5.09	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5.08	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.82	128.490	+0.06%

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	198.89M	9.01	1.03	2.76
Mistral Cartera Equilibrada I FI	198.89M	9.69	1.79	-
Boreas Cartera Activa I	167.39M	14.61	4.25	-
Boreas Cartera Activa R FI	167.39M	14.04	3.63	5.52
ES0180709000	50.14M	7.33	0.45	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,889.00	+385.00	+1.00%
US 30	43,704.8	-46.1	-0.11%
US 500	5,940.6	-8.6	-0.14%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,571.50	-1.40	-0.05%
銅	4.0790	+0.0005	+0.01%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.53	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.579	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%