Harel Government CPI -Linked IL(0P0000OQBI)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

126.870 -0.030 -0.02%

07/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051150766

S/N: 5115076

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 532.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OQBI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.590	99.590	0.000
其他	0.540	0.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.374	87.274
公司	20.211	18.705
現金	-0.126	1.125

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	40.56	115.39	+0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	32.66	112.520	-0.04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.15	114.16	-0.15%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3.02	113.56	-0.08%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.70	117.6	+0.09%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2.31	116.79	+0.04%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2.05	103.00	-0.09%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.00	114.88	+0.01%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1.75	117.08	-0.01%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1.06	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.07B	3.92	3.10	0.97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	6.22	8.25	2.11
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	6.21	0.89	1.23
Harel Tracking Tel Bond 60	555.53M	4.57	0.09	-
Harel General Bonds Portfolio	428.16M	4.90	0.70	1.44

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.95	-0.73	-0.19%
日經225	39,724.50	-246.00	-0.62%
US 30	42,556.7	-66.6	-0.16%
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美元指數期貨	108.875	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.87	-0.32	-0.42%
WTI原油	73.03	-0.29	-0.40%
黃金	2,676.11	+3.71	+0.14%
銅	4.2687	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.654	-0.013	-0.35%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3542	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2357	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.914	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7817	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	4.92015	+0.00845	+0.17%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%