Harel Portfolio IL !(0P0000A7LR)

特拉維夫

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209.780 -0.280 -0.13%

16/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051064306

S/N: 5106430

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7LR 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Corporate and Convertible Bond! (0P0000A7LR) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Corporate and Convertible Bond! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.580	24.600	0.020
股票	9.300	9.300	0.000
債券	64.680	64.680	0.000
其他	1.440	1.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.805	6.750
市帳率	0.849	1.065
市銷率	1.582	0.728
市現率	-	5.400
股息收益率	6.591	4.646
5 年盈利增長	-	9.378

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	32.098

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
All Year B3	-	6.41	-	-
Israel Canad B7	IL0043402127	5.76	96.08	+0.16%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	4.69	104.870	-0.03%
Econergy Renewable Energy Ltd.	IL0011825184	3.35	-	-
Isr Discount Bnk	IL0006912120	3.23	1,856	-1.80%
Space-Communication Ltd.	IL0011408882	3.14	-	-
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	3.11	2,906	-1.79%
Hagag B11	IL0082303285	2.81	94.05	+0.01%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	2.45	13,330	-1.19%
Israel Canada B6	IL0043401889	2.26	101.62	+0.24%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.15	+4.45	+1.44%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,001.5	+132.1	+0.33%
US 500	5,305.2	+8.1	+0.15%
美元指數期貨	104.375	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.94	+0.67	+0.80%
WTI原油	79.98	+0.75	+0.95%
黃金	2,419.75	+34.25	+1.44%
銅	5.0842	+0.2072	+4.25%
天然氣	2.634	+0.139	+5.57%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0871	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.71	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2328	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2701	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.176	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.8021	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05010	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Harel Corporate a.	209.780	-0.280	-0.13%
COKd	29.31	+0.00	+0.00%
GOTO	66.00	0.00	0.00%