Harel HTF Index Corporate A CPI-Linkd IL(0P00018CPW)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

121.170 +0.120 +0.10%

15/01 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051231129

S/N: 5123112

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 114.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018CPW 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Corporate A Index CPI Linked (0P00018CPW) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Corporate A Index CPI Linked 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.200	0.130
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.001	97.274
現金	0.076	1.096

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mega Or B9	IL0011651416	2.04	106.18	+0.12%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.03	106.90	+0.07%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	2.03	110.12	-0.04%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.03	109.35	+0.12%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.03	105.08	+0.31%
Keystone B1	IL0011821878	2.03	103.34	+0.43%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	2.02	119.55	+0.04%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2.02	104.95	-0.01%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2.02	116.58	-0.15%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	2.02	108.02	-0.02%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.94B	4.30	3.22	1.01
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	5.49	8.19	2.08
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	5.50	0.40	1.18
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	5.66	0.34	-
Harel CPI Linked	543.01M	4.05	1.43	1.15

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香港恒生指數	19,522.89	+236.82	+1.23%
上證指數	3,236.03	+8.91	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	377.18	+4.48	+1.20%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,250.7	+29.3	+0.07%
US 500	5,968.2	+18.4	+0.31%
美元指數期貨	108.940	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	81.71	-0.32	-0.39%
WTI原油	78.46	-0.25	-0.32%
黃金	2,737.24	+19.44	+0.72%
銅	4.4220	+0.0330	+0.75%
天然氣	4.088	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	66.91	-0.86	-1.27%
美國大豆	1,029.88	-12.12	-1.16%

歐元/美元	1.0290	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.66	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.3478	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2205	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.923	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7887	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.00255	+0.02635	+0.53%

建設銀行	6.110	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%