Harel Bonds Track(0P0000JTQL)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

132.000 +0.100 +0.08%

06/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051118367

S/N: 5111836

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTQL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.070	10.070	0.000
債券	90.000	90.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.369	60.870
政府	36.096	32.005
現金	6.597	2.836

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14.39	114.33	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.49	89.20	-0.23%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.06	115.38	+0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.02	112.570	0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	3.47	97.03	+0.03%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.22	117.6	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1.67	99.19	+0.04%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.63	113.04	-0.05%
Gama B2	IL0011859332	1.59	99.77	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1.40	102.090	-0.15%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.07B	3.92	3.10	0.97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	6.22	8.25	2.11
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	6.21	0.89	1.23
Harel Tracking Tel Bond 60	555.53M	4.57	0.09	-
Harel CPI Linked	532.27M	3.85	1.31	0.98

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.35	+1.30	+0.35%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,662.5	-51.7	-0.12%
US 500	5,939.3	-37.6	-0.63%
美元指數期貨	108.330	+0.229	+0.21%

倫敦布倫特原油	77.23	+0.93	+1.22%
WTI原油	74.44	+0.88	+1.20%
黃金	2,664.41	+17.01	+0.64%
銅	4.1890	+0.0275	+0.66%
天然氣	3.499	-0.173	-4.71%
美國二號棉花	68.71	+0.03	+0.04%
美國大豆	996.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0360	-0.0030	-0.29%
美元/日元	157.74	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3381	-0.0077	-0.10%
英鎊/美元	1.2494	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.740	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7759	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.92895	-0.00305	-0.06%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%