Harel Bonds Track(0P0000JTQL)

特拉維夫

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127.990 +0.090 +0.07%

21/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051118367

S/N: 5111836

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTQL 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Bond Track! (0P0000JTQL) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Bond Track! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.650	14.660	0.010
債券	85.250	85.250	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.327	60.694
政府	26.464	30.797
現金	11.106	3.016

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14.60	112.33	+0.05%
The Bank of Israel	IL0082405254	3.54	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.02	81.86	+0.20%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.21	113.9	+0.25%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1.72	98.12	+0.07%
Gama B2	IL0011859332	1.63	98.140	-0.09%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.62	110.420	-0.02%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.89 24-Jun-20	IL0023103992	1.33	114.670	+0.03%
Poalim B100	IL0066204889	1.18	92.71	+0.11%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.17	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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香港恒生指數	19,302.00	+81.38	+0.42%
上證指數	3,158.71	+0.74	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	311.43	+0.63	+0.20%
日經225	38,630.50	-323.00	-0.83%
US 30	39,881.9	+8.9	+0.02%
US 500	5,323.6	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	104.570	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	82.24	-0.64	-0.77%
WTI原油	77.97	-0.69	-0.88%
黃金	2,416.35	-9.55	-0.39%
銅	5.0420	-0.0600	-1.18%
天然氣	2.614	-0.048	-1.80%
美國二號棉花	77.33	+0.84	+1.10%
美國大豆	1,240.62	+4.87	+0.39%

歐元/美元	1.0853	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.38	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2710	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.270	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8049	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	+0.030	+0.51%
友邦保險	62.35	-0.30	-0.48%
滙豐控股	69.40	+0.80	+1.17%
中國平安	44.95	+0.65	+1.47%
騰訊控股	384.60	+1.00	+0.26%
長和	42.00	0.00	0.00%
香港交易所	285.00	-0.20	-0.07%