The Harding Loevner Global Equity Fund GBP Class I(0P0000KPVK)

愛爾蘭

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27.513 +0.220 +0.82%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Harding Loevner LP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1WL5J10

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 276.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KPVK 持股

全面的主要持股資訊及 Harding Loevner Global Equity Fund A GBP (0P0000KPVK) 的關鍵持股資訊。我們的 Harding Loevner Global Equity Fund A GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	2.730	0.000
股票	97.270	97.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.776	23.590
市帳率	4.958	4.692
市銷率	3.317	3.534
市現率	14.776	16.558
股息收益率	1.158	1.253
5 年盈利增長	17.859	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.490	28.298
醫療保健	21.980	15.327
通訊服務	16.500	8.617
工業	16.350	12.059
週期性消費	7.870	12.246
金融服務	7.460	13.994
基本材料	1.250	4.037
房地產	1.170	1.870
能源	1.050	2.833
防禦型消費	0.890	6.617

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	4.65	607.75	+1.32%
Schneider Electric	FR0000121972	4.65	239.80	+0.29%
微軟	US5949181045	4.45	439.33	+0.94%
亞馬遜	US0231351067	4.13	229.05	+1.77%
Vertex	US92532F1003	4.10	408.18	+0.72%
Alphabet A	US02079K3059	4.02	196.11	+0.76%
奈飛	US64110L1061	2.91	932.12	+2.27%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.70	528.98	+0.70%
Alcon	CH0432492467	2.50	76.46	+0.58%
騰訊控股	KYG875721634	2.22	420.00	0.00%

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+0.02	+0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.995	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
黃金	2,640.80	+5.30	+0.20%
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天然氣	3.451	-0.053	-1.51%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.735	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%