HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst(0P0000TXLT)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JGB13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXLT 持股

全面的主要持股資訊及 HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst (0P0000TXLT) 的關鍵持股資訊。我們的 HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.630	14.760	11.130
股票	37.440	37.870	0.430
債券	55.080	56.750	1.670
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	3.240	3.250	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.926	15.268
市帳率	2.273	2.186
市銷率	1.681	1.526
市現率	10.565	9.480
股息收益率	2.910	2.985
5 年盈利增長	11.493	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.520	16.989
科技	17.140	17.207
醫療保健	14.630	12.430
工業	13.510	14.961
週期性消費	9.570	10.715
防禦型消費	8.390	7.429
通訊服務	5.080	6.272
基本材料	4.800	6.076
能源	4.400	4.665
公用事業	3.540	4.704
房地產	1.410	3.028

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C	LU0079555370	11.55	1,942.880	+0.80%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	10.53	17.97	+0.39%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	9.73	93.63	+0.16%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA	LU1813277669	9.21	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	8.89	169.060	+0.18%
ARERO Der Weltfonds	LU0360863863	8.36	287.350	+1.04%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	6.68	31.461	+0.43%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6.66	2,626.0	+1.06%
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	LU1582985542	4.76	-	-
Deka MSCI Europe UCITS	DE000ETFL284	4.58	17.21	+1.18%

由HanseMerkur Trust AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%