HANSArenta(0P00000DZH)

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13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008479015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DZH 持股

全面的主要持股資訊及 HANSArenta (0P00000DZH) 的關鍵持股資訊。我們的 HANSArenta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.550	0.000
債券	97.450	97.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.136	33.973
政府	30.679	46.368
證券化	5.593	8.821
現金	2.550	11.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102325	4.46	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2527786755	3.92	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3.21	115.50	0.00%
Lanxess AG	XS1405763019	2.67	-	-
Grenke Finance Plc	XS2469031749	2.17	-	-
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1.95	112.110	+0.58%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.88	101.39	0.00%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A30WFV1	1.82	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	1.81	103.090	-0.40%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010418810	1.78	-	-

由HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	881.56M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.25	1.40	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.25	1.39	1.64
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.67	1.90	2.05
HANSAinternational	277.12M	-0.44	-1.03	1.55

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.40	+2.75	+0.75%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,058.7	+100.5	+0.23%
US 500	5,985.1	-0.3	0.00%
美元指數期貨	106.559	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.86	+1.19%
WTI原油	69.30	+0.87	+1.27%
黃金	2,566.90	-19.60	-0.76%
銅	4.0832	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.925	-0.058	-1.94%
美國二號棉花	69.02	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.69	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.558	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%