HANSAinternational I(LP65072691)

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18.568 -0.030 -0.16%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0005321459

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 263.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65072691 持股

全面的主要持股資訊及 HANSAinternational I (LP65072691) 的關鍵持股資訊。我們的 HANSAinternational I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	3.840	0.000
債券	96.160	96.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.930	66.464
公司	23.466	25.468
現金	2.875	26.829
證券化	2.729	13.760

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	5.36	-	-
United States Treasury Bonds	-	4.38	-	-
United States Treasury Notes	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes	-	2.85	-	-
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2.76	83.180	-0.01%
Oracle Corp.	-	1.83	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2498154207	1.81	-	-
United States Treasury Notes	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes	-	1.65	-	-

由SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	901.23M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	263.92M	4.34	-0.88	1.28

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.32	+1.77	+0.48%
日經225	39,044.00	+320.50	+0.83%
US 30	42,951.0	+110.7	+0.26%
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美元指數期貨	107.560	+0.210	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,637.99	-7.11	-0.27%
銅	4.1082	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.476	+0.537	+18.27%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2945	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7723	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%