恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類(0P0000FXHH)

香港

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31.800 -0.060 -0.19%

13/02 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Hang Seng Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000284742

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FXHH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.440	0.000
債券	98.560	98.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.211	55.049
公司	30.354	37.549
現金	1.435	14.794

地區配置

債券

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Export-Import Bank of China 3.38%	CND10004BNT2	8.82	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.74%	CND10002D282	8.81	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	7.36	-	-
China (People's Republic Of) 2.91%	CND10004NCC6	7.24	-	-
China (People's Republic Of) 4.08%	CND10001Q6Q0	6.97	-	-
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25%	CND10004TDB3	6.74	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	6.59	-	-
OCBC Bank Ltd. 3.24%	CND10005W6H7	6.35	-	-
Tencent Holdings Ltd. 3.925%	-	5.98	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5%	-	5.64	-	-

由Hang Seng Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	0.45	-4.22	-0.12
Hang Seng Investment Series HangHKB	1.04B	4.65	0.20	2.67
Hang Seng Investment Series Hang HK	1.04B	4.59	0.20	2.60
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	165.01M	1.07	-1.30	1.38

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	恒生中國內地債券基金-累積收益單位.	31.800	-0.060	-0.19%
	Oat Tf 1.75% Nv24.	99.98	0.00	0.00%