恒生亞洲債券基金 - A-ACC(0P00002C2W)

香港

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25.620 -0.030 -0.12%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 恒生投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000284643

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002C2W 持股

全面的主要持股資訊及恒生環球高收益債券基金 - A-ACC (0P00002C2W) 的關鍵持股資訊。我們的恒生環球高收益債券基金 - A-ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	2.960	0.000
債券	97.040	97.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.212	11.037
市帳率	1.737	1.094
市銷率	1.191	8.340
市現率	8.006	5.806
股息收益率	0.129	4.440
5 年盈利增長	56.936	15.045

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.126	68.583
政府	3.913	19.491
現金	2.961	11.721

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2.88	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2.85	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	2.66	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2.64	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	2.49	-	-
Studio City Finance Limited 6%	-	2.48	-	-
MGM China Holdings Ltd. 5.25%	-	2.47	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.5%	-	2.46	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.25%	-	2.43	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	2.34	-	-

由Hang Seng Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Global Financial Sector B	6.32M	0.88	-2.89	1.85
Hang Seng Investment Series HangGYB	5.38M	2.20	-1.57	1.47
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.66M	-0.55	-3.62	0.11
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.66M	-0.56	-3.64	0.03

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%