恒生環球債券基金 - A-ACC(0P000090PC)

香港

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16.140 -0.020 -0.12%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Hang Seng Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000284593

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090PC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.640	210.930	91.290
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.030	1.620	1.590

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.401	14.224
市帳率	1.730	9.158
市銷率	2.154	2.088
市現率	15.760	10.551
股息收益率	-	4.723
5 年盈利增長	-	11.079

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.798	89.984
衍生工具	7.437	69.268
現金	-21.985	35.127
證券化	34.986	18.506
公司	29.403	30.126
地方政府	0.227	0.280

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg	LU1904800031	29.73	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002460198	29.46	18.650	-0.05%
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD	LU0827888321	25.17	53.290	-0.09%
AB Global Plus Fixed Income AT USD	LU0683598568	6.84	-	-
恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類	HK0000284627	4.94	8.890	-0.34%
恒生香港債券基金 - A-ACC	HK0000284676	2.95	26.370	-0.19%

由Hang Seng Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Investment Series HangHYB	65.43M	7.59	1.74	1.63
Hang Seng Investment Series HangGYB	65.43M	7.45	1.72	1.62
Hang Seng Global Financial Sector B	5.19M	4.76	-0.49	1.78
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.57M	1.59	-2.73	0.14

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%